***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
TAO Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.916,46 % 0,00155399
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.886,9 % 0,00477349
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.965,75 % 0,03970471
Fon Yönetim Ücreti
833.018,43 % 0,6754672
Hisse Senedi Komisyonu
99.686,97 % 0,08083288
Tahvil Bono Komisyonu
80,12 % 0,00006497
Gecelik Ters Repo Komisyonu
126 % 0,00010217
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40.695,84 % 0,03299892
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
62.637,34 % 0,05079056
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.211,73 % 0,0293629
TOPLAM GİDERLER
1.129.225,54 % 0,91565178
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.324.779,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712645
BIST