***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
789.516.918 -237.475.661
Net Dönem Karı (Zararı)
184.253.948 255.818.524
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-208.136.030 -281.847.843
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -205.603.099 -272.925.557
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.532.931 -8.922.286
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
607.795.901 -484.371.899
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 329.471.280 -60.425.542
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -663.504 1.502.774
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
278.988.125 -425.449.131
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
583.913.819 -510.401.218
Alınan Faiz
12 205.603.099 272.925.557
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-284.499.631 535.103.861
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 33.497.884.821 21.269.069.763
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -33.782.384.452 -20.733.965.902
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
505.017.287 297.628.200
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
505.017.287 297.628.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 338.798.457 41.170.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 843.815.744 338.798.457
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 848.819.521 341.713.854
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 80.909.762 90.071.213
Ters Repo Alacakları
5 140.221.121 460.530.950
Finansal Varlıklar
20 179.146.803 457.690.377
TOPLAM VARLIKLAR
1.249.097.207 1.350.006.394
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 8.401 18.586
Diğer Borçlar
5 1.718.799 2.372.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.727.200 2.390.704
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.247.370.007 1.347.615.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.347.615.690 556.693.305
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 184.253.948 255.818.524
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 33.497.884.821 21.269.069.763
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -33.782.384.452 -20.733.965.902
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.247.370.007 1.347.615.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 205.603.099 272.925.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -5.152.898 -1.157.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.532.931 8.922.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 249 91.058
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
202.983.381 280.781.103
Yönetim Ücretleri
8 -15.972.496 -20.435.537
Saklama Ücretleri
8 -688.686 -633.377
Denetim Ücretleri
8 -22.542 -13.952
Kurul Ücretleri
8 -240.788 -307.286
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.413.287 -3.016.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -391.634 -555.971
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.729.433 -24.962.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.253.948 255.818.524
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
184.253.948 255.818.524
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
184.253.948 255.818.524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130437
BIST