***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.721.810 -29.051.249
Net Dönem Karı (Zararı)
15.212.311 781.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.666.520 -838.020
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.381.148 -598.815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.285.372 -239.205
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.648.749 -29.593.671
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
17.021.543 -17.021.543
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
83.248 47.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.753.540 -12.619.370
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-30.102.958 -29.650.064
Alınan Faiz
12 14.381.148 598.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.364.734 38.149.181
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 487.128.199 110.622.140
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -419.763.465 -72.472.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.642.924 9.097.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.642.924 9.097.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.097.932 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 60.740.856 9.097.932
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 61.349.907 9.132.102
Ters Repo Alacakları
5 0 17.017.844
Diğer Alacaklar
5 0 3.699
Finansal Varlıklar
20 60.288.436 12.824.405
TOPLAM VARLIKLAR
121.638.343 38.978.050
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 130.490 47.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
130.490 47.242
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.507.853 38.930.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
38.930.808 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 15.212.311 781.627
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 487.128.199 110.622.140
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -419.763.465 -72.472.959
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
121.507.853 38.930.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 14.381.148 598.815
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -499.016 30.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.285.372 239.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 12.792
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.167.504 881.188
Yönetim Ücretleri
8 -740.773 -47.341
Saklama Ücretleri
8 -51.969 -4.605
Denetim Ücretleri
8 -25.304 -12.064
Kurul Ücretleri
8 -18.989 -1.947
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -71.166 -7.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -46.992 -25.951
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-955.193 -99.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.212.311 781.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.212.311 781.627
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.212.311 781.627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130370
BIST