KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.787.977 -17.150.124
Net Dönem Karı (Zararı)
8.986.551 942.579
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.535.887 -960.423
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-305.237 -58.384
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-10.077.736 -282.889
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
847.086 -619.150
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
9.030.982 -17.189.268
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.628.126 -3.169
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.051.671 800.346
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.607.437 -17.986.445
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.481.646 -17.207.112
Alınan Temettü
175.696 37.715
Alınan Faiz
130.635 19.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.487.050 18.135.166
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 32.460.627 21.556.634
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -50.947.677 -3.421.468
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.699.073 985.042
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.077.736 282.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.663 1.267.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.468.884 200.953
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.847.547 1.468.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.847.955 1.470.386
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 3.169
Takas Alacakları
6 1.631.295 0
Finansal Varlıklar
9 10.774.889 21.229.412
TOPLAM VARLIKLAR
14.254.139 22.702.967
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.827.159 760.350
Diğer Borçlar
6 43.689 58.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.870.848 819.177
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.383.291 21.883.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.883.790 2.806.045
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.986.551 942.579
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 32.460.627 21.556.634
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -50.947.677 -3.421.468
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.383.291 21.883.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 129.541 20.669
Temettü Gelirleri
11 175.696 37.715
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 18.007 155.405
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -847.086 619.150
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
10.077.736 282.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 2.730 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.556.624 1.115.828
Yönetim Ücretleri
8 -474.384 -108.597
Saklama Ücretleri
8 -39.334 -24.294
Denetim Ücretleri
8 -8.029 -7.444
Kurul Ücretleri
8 -3.969 -1.615
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -31.156 -11.461
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.201 -19.838
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-570.073 -173.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.986.551 942.579
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.986.551 942.579
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.986.551 942.579



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757225


BIST