KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.884.545 -2.575.272
Net Dönem Karı (Zararı)
3.738.151 1.306.030
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.601.574 -361.752
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.601.574 -361.752
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.021.122 -3.519.550
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.091 -1.091
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
13.392 6.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.035.605 -3.525.449
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.884.545 -2.575.272
Alınan Faiz
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.926.236 2.562.449
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 20.140.895 18.005.736
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -17.214.659 -15.443.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.691 -12.823
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.691 -12.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 104.464 117.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 146.155 104.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 146.155 104.464
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 0 780
Diğer Alacaklar
6 0 311
Finansal Varlıklar
9 16.658.968 10.021.789
TOPLAM VARLIKLAR
16.805.123 10.127.344
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 267 0
Diğer Borçlar
6 41.773 28.648
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.040 28.648
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.763.083 10.098.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10.098.696 6.230.217
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.738.151 1.306.030
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 20.140.895 18.005.736
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -17.214.659 -15.443.287
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.763.083 10.098.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.427.809 1.135.145
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.601.574 361.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 19.385
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.029.383 1.516.282
Yönetim Ücretleri
8 -244.403 -171.059
Saklama Ücretleri
8 -21.899 -15.202
Denetim Ücretleri
8 -8.130 -7.278
Kurul Ücretleri
8 -2.783 -1.964
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.918 -2.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.099 -11.989
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-291.232 -210.252
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.738.151 1.306.030
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.738.151 1.306.030
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.738.151 1.306.030



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757219


BIST