KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-84.506.550 -46.040.646
Net Dönem Karı (Zararı)
90.601.939 16.525.193
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
172.040.188 32.725.793
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.867.342 -3.155.508
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.156.293 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
181.063.823 36.652.525
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-771.224
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-356.173.315 -99.216.572
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-236.844.389 -132.925.660
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
133.691.055 -85.504.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-253.019.981 119.213.169
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-93.531.188 -49.965.586
Alınan Temettü
3.156.293 771.224
Alınan Faiz
11 5.868.345 3.153.716
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.876.952 51.520.235
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 259.496.854 71.481.026
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -178.619.902 -19.960.791
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.629.598 5.479.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.629.598 5.479.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.479.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.849.991 5.479.589


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.850.780 5.481.381
Takas Alacakları
293.190.685 132.925.660
Diğer Alacaklar
6 12.970.000 0
Finansal Varlıklar
9 160.357.894 48.851.556
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
17 39.550.180 15.490.996
TOPLAM VARLIKLAR
507.919.539 202.749.593
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 170.307.515 134.631.994
Diğer Borçlar
6 98.087.706 72.172
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
268.395.221 134.704.166
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
239.524.318 68.045.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
68.045.427 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
90.601.939 16.525.193
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 259.496.854 71.481.026
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -178.619.902 -19.960.792
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
239.524.318 68.045.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.868.345 3.155.508
Temettü Gelirleri
3.156.293 771.224
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 274.150.451 53.212.509
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -181.063.823 -36.652.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
245.717 567
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.356.983 20.487.283
Yönetim Ücretleri
8 -812.187 -225.374
Saklama Ücretleri
8 -189.570 -55.304
Denetim Ücretleri
8 -14.000 -12.000
Kurul Ücretleri
8 -35.878 -9.530
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.171.898 -3.287.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -531.511 -372.032
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.755.044 -3.962.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.601.939 16.525.193
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
90.601.939 16.525.193
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
90.601.939 16.525.193



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143664


BIST