KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.278 -49.840.956
Net Dönem Karı (Zararı)
75.377.150 10.333.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-65.659.422 -11.972.884
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-944.759 -577.624
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.128.177 -11.351.184
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.586.486 -44.076
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-12.148.751 -48.822.722
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-17.735.853 -3.012.284
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
139.346 108.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.447.756 -45.919.248
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.431.023 -50.462.600
Alınan Temettü
944.815 44.076
Alınan Faiz
11 1.586.486 577.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-235.446 50.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 31.852 50.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -267.298 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.168 159.044
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.168 159.044
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.044 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.876 159.044


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 23.876 159.100
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
20.748.137 1.011.494
Ters Repo Alacakları
5 0 2.000.790
Finansal Varlıklar
9 114.950.853 57.270.432
TOPLAM VARLIKLAR
135.722.866 60.441.816
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 248.156 108.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
248.156 108.810
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
135.474.710 60.333.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
60.333.006 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
75.377.150 10.333.006
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 31.852 50.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -267.298 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
135.474.710 60.333.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 944.815 577.624
Temettü Gelirleri
1.586.486 44.076
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 11.274.169 -1.277.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 63.128.177 11.351.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
662 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
76.934.309 10.695.184
Yönetim Ücretleri
8 -1.300.092 -279.822
Saklama Ücretleri
8 -79.860 -17.272
Denetim Ücretleri
8 -10.958 -10.622
Kurul Ücretleri
8 -18.898 -3.861
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -114.822 -49.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.529 -1.418
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.557.159 -362.178
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.377.150 10.333.006
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
75.377.150 10.333.006
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
75.377.150 10.333.006



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143657


BIST