KAP ***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 7.838 264.763 1.263.142 -9.802.969 38.205.615 48.440.108 48.440.108
Transferler
1.854.579 36.351.036 -38.205.615 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.067 5.657.871 5.607.804 5.607.804
Dönem Karı (Zararı)
5.657.871 5.657.871 5.657.871
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.067 -50.067 -50.067
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.510.999 -1.510.999 -1.510.999
Dönem Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 -42.229 2.119.342 1.263.142 25.037.068 5.657.871 52.536.913 52.536.913
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 -42.229 2.119.342 1.263.142 25.944.136 6.508.726 54.294.836 54.294.836
Transferler
6.508.726 -6.508.726 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
514.018 -3.216.420 -2.702.402 -2.702.402
Dönem Karı (Zararı)
-3.216.420 -3.216.420 -3.216.420
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
514.018 514.018 514.018
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.662.697 2.662.697 2.662.697
Dönem Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 -471.789 2.119.342 1.263.142 35.115.559 -3.216.420 54.255.132 54.255.132


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.619.454 1.678.301
Dönem Karı (Zararı)
-3.216.420 5.657.871
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.216.420 5.657.871
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.395.453 4.043.772
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
468.047 145.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
202.863 272.772
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
202.863 272.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-298.643 230.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-298.643 233.029
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
571.585 1.005.563
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
387.794 712.469
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
183.791 293.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-514.018 50.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-514.018 50.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
965.619 2.339.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.430.343 -3.747.486
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.983.341 -648.489
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.428.875 -24.919.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.412.216 24.271.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-935.009 13.480.731
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-883.674 13.568.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.335 -87.423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.379.219 -1.313.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.890.680 -11.107.325
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.569.510 -5.100.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
622.201 -416.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
947.309 -4.684.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.970.690 886.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.113 -550.627
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 2.072.051
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.113 -2.622.678
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.596.717 287.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.650 318.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-106.875 318.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-14.775 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.609.376 5.954.157
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.078 -4.275.856
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.579.551 -1.666.582
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.191.757 -954.113
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.191.757 -954.113
Ödenen Faiz
-387.794 -712.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.903 11.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.903 11.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.189 160.465
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
211.092 172.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 211.092 171.189
Ticari Alacaklar
5 53.777.299 51.793.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.253.623 30.682.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.523.676 21.111.460
Diğer Alacaklar
6 1.058.136 123.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
909.837 26.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
148.299 96.964
Stoklar
7 16.264.529 17.643.748
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.712.549 17.836.084
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.316.466 53.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.396.083 17.782.191
Diğer Dönen Varlıklar
579.249 472.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
579.249 472.374
ARA TOPLAM
91.602.854 88.040.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.602.854 88.040.480
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 535.259 635.146
Mobilya ve Demirbaşlar
535.259 635.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.244.546 4.275.946
Bilgisayar Yazılımları
139.974 184.508
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
5.104.572 4.091.438
Peşin Ödenmiş Giderler
8 489.475 475.260
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
489.475 475.260
Ertelenmiş Vergi Varlığı
121.073 1.076.634
Diğer Duran Varlıklar
1.004.497 869.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.394.850 7.332.369
TOPLAM VARLIKLAR
98.997.704 95.372.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 120.067 598.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.067 598.000
Banka Kredileri
120.067 598.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.008.645 1.539.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.008.645 1.539.317
Banka Kredileri
1.008.645 1.539.317
Ticari Borçlar
5 6.910.283 5.340.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
950.387 328.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.959.896 5.012.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 2.595.987 625.297
Diğer Borçlar
6 53.514 208.627
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27.721 27.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.793 180.906
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 25.660.372 22.063.655
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.773.644 19.719.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.886.728 2.343.703
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 689.898 689.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
689.898 689.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.274 17.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.274 17.049
ARA TOPLAM
37.041.040 31.082.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.041.040 31.082.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 0 1.995.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.995.222
Banka Kredileri
0 1.995.222
Ticari Borçlar
5 0 0
Diğer Borçlar
6 7.701.532 7.701.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.701.532 7.701.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 0 298.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 298.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.701.532 9.995.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.742.572 41.078.013
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.255.132 54.294.836
Ödenmiş Sermaye
15 7.849.206 7.849.206
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.198.232 1.198.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 9.454.281 9.454.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
471.789 -42.229
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
471.789 -42.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
471.789 -42.229
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.119.342 2.119.342
Yasal Yedekler
2.119.342 2.119.342
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 35.115.559 25.944.136
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.216.419 6.508.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.255.132 54.294.836
TOPLAM KAYNAKLAR
98.997.704 95.372.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.259.431 24.994.230 47.215 1.528.337
Satışların Maliyeti
16 -4.218.646 -19.073.614 -46.675 -1.963.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.785 5.920.616 540 -434.696
BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.785 5.920.616 540 -434.696
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.229.142 -1.420.080 -994.977 -544.876
Pazarlama Giderleri
17 -39.500 -17.261 0 -3.693
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 0 -22.941 0 -22.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.354.781 6.854.657 89.544 1.252.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -989.931 -5.006.135 -405.501 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.863.007 6.308.856 -1.310.394 246.761
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.401.331 0 26.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.863.007 8.710.187 -1.310.394 272.923
Finansman Giderleri
-387.794 -712.469 0 -467.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.250.801 7.997.718 -1.310.394 -194.616
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-965.619 -2.339.847 71.096 -1.775.250
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-965.619 -2.339.847 71.096 -1.775.250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.216.420 5.657.871 -1.239.298 -1.969.866
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.216.420 5.657.871 -1.239.298 -1.969.866
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.216.420 5.657.871 -1.239.298 -1.969.866
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
514.018 -50.067 0 -23.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
514.018 -50.067 0 -23.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
514.018 -50.067 0 -23.280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
514.018 -50.067 0 -23.280
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.702.402 5.607.804 -1.239.298 -1.993.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.702.402 5.607.804 -1.239.298 -1.993.146



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211902


BIST