KAP ***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNICA*** SANİCA ISI SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.325.110.542 713.027.375
Satışların Maliyeti
17 -888.074.830 -479.958.042
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
437.035.712 233.069.333
BRÜT KAR (ZARAR)
437.035.712 233.069.333
Genel Yönetim Giderleri
18,19 -37.140.669 -18.122.969
Pazarlama Giderleri
18,19 -69.657.277 -34.037.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 64.957.982 44.185.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -42.270.216 -23.569.455
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
352.925.532 201.525.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 7.679.936 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -8.927.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
360.605.468 192.598.292
Finansman Gelirleri
22 20.022.784 5.479.087
Finansman Giderleri
22 -312.084.042 -107.357.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.544.210 90.719.914
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.060.039 -11.180.929
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.598.263 -5.800.575
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.461.776 -5.380.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.484.171 79.538.985
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.484.171 79.538.985
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
61.484.171 79.538.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.405.929 -149.199.830
Dönem Karı (Zararı)
16 61.484.171 79.538.985
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
325.426.931 86.916.243
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 31.399.571 11.111.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7 173.094 171.400
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 173.094 171.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 1.490.558 2.117.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.763.696 1.221.164
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.273.138 896.796
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6,20,22 283.632.691 95.833.998
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -20.022.784 -5.479.087
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 312.084.042 107.357.465
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6,20 -8.216.054 -5.865.243
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6,20 -212.513 -179.137
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.743.600 -89.695.928
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.972.184 -89.695.928
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.715.784 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 7.060.039 11.180.929
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 3.863.636 47.268.952
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -449.058 8.927.094
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -449.058 8.927.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-248.194.147 -309.132.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -482.434.101 -135.953.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-482.434.101 -135.953.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -21.663.306 24.263.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.663.306 24.263.027
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -41.945.692 -182.580.952
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -9.352.870 -16.879.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 45.749.030 -39.814.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.749.030 -39.814.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 5.989.956 62.903
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 13.322.751 -1.012.704
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.322.751 -1.012.704
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 242.789.302 46.934.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 -649.217 -4.150.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-649.217 -4.150.989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
138.716.955 -142.676.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.207.022 -722.474
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -104.004 -5.800.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.348.654 -12.188.864
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
856.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 663.674 2.035.680
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
663.674 2.035.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -70.454.727 -14.224.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.454.727 -14.224.544
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-50.414.360
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.348.654 -12.188.864
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-119.348.654 -12.188.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.291.379 -173.577.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-102.291.379 -173.577.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.145.493 105.336.960
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
-96.145.886 -68.240.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 546.972.516 6.145.493
Finansal Yatırımlar
4 56.130.144 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
56.130.144 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
56.130.144 0
Ticari Alacaklar
6 773.316.742 282.839.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 260.023.677 82.766.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 513.293.065 200.072.689
Diğer Alacaklar
7 37.394.493 15.731.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,25 0 638.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 37.394.493 15.092.918
Stoklar
8 424.771.594 382.825.902
Peşin Ödenmiş Giderler
9 33.911.205 24.558.335
Diğer Dönen Varlıklar
15 5.040.320 4.391.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 5.040.320 4.391.103
ARA TOPLAM
1.877.537.014 716.491.701
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.877.537.014 716.491.701
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 279.647.175 239.457.031
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 20.693.549 12.105.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 879.864 472.551
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 879.864 472.551
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
301.220.588 252.035.226
TOPLAM VARLIKLAR
2.178.757.602 968.526.927
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 375.036.943 259.938.057
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 123.715.360 142.790.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 123.715.360 142.790.802
Banka Kredileri
5 123.715.360 142.790.802
Ticari Borçlar
6 84.377.535 38.841.018
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 84.377.535 38.841.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.913.854 2.923.898
Diğer Borçlar
7 13.468.006 145.255
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,25 326.879 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.141.127 145.255
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 343.628.953 100.839.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 343.628.953 100.839.651
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.494.259 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.967.197 2.433.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.018.981 758.387
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.948.216 1.675.078
ARA TOPLAM
954.602.107 547.912.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
954.602.107 547.912.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 118.943.430 56.457.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
118.943.430 56.457.431
Banka Kredileri
101.736.802 45.847.908
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.206.628 10.609.523
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.624.346 2.861.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.624.346 2.861.093
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 43.085.000 34.943.215
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.652.776 94.261.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.122.254.883 642.173.885
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 1.056.502.719 326.353.042
Ödenmiş Sermaye
135.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
634.319.315 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
150.178.481 151.735.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-68.578.995 -69.481.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.759.311 4.557.551
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
136.340.436 60.003.211
Net Dönem Karı veya Zararı
61.484.171 79.538.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.056.502.719 326.353.042
TOPLAM KAYNAKLAR
2.178.757.602 968.526.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 100.000.000 -1.146.575 -100.281.998 26.547.567 107.763.707 69.813.781 202.696.483 202.696.483
Transferler
69.813.781 -69.813.781
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
153.232.299 -350.456 -69.481.974 79.538.985 162.938.854 162.938.854
Dönem Karı (Zararı)
79.538.985 79.538.985 79.538.985
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
153.232.299 -350.456 -69.481.974 83.399.869 83.399.869
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-79.289.175 -79.289.175 -79.289.175
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
100.281.998 26.276.129 126.558.127 126.558.127
Kar Payları
-21.990.016 -64.561.231 -86.551.247 -86.551.247
Dönem Sonu Bakiyeler
16 100.000.000 153.232.299 -1.497.031 -69.481.974 4.557.551 60.003.211 79.538.985 326.353.042 326.353.042
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 100.000.000 153.232.299 -1.497.031 -69.481.974 4.557.551 60.003.211 79.538.985 326.353.041 326.353.041
Transferler
3.201.760 76.337.225 -79.538.985
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.556.787 902.979 61.484.171 60.830.363 60.830.363
Dönem Karı (Zararı)
61.484.171 61.484.171 61.484.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.556.787 902.979 -653.808 -653.808
Sermaye Arttırımı
35.000.000 35.000.000 35.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
634.319.315 634.319.315 634.319.315
Dönem Sonu Bakiyeler
16 135.000.000 634.319.315 153.232.299 -3.053.818 -68.578.995 7.759.311 136.340.436 61.484.171 1.056.502.719 1.056.502.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
61.484.171 79.538.985
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.556.787 152.881.843
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 0 177.740.101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.945.984 -438.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
389.197 -24.420.188
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
23 0 -24.507.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 389.197 87.614
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
902.979 -69.481.974
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.972.184 -89.695.928
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 3.972.184 -89.695.928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.069.205 20.213.954
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -3.069.205 20.213.954
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-653.808 83.399.869
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.830.363 162.938.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.830.363 162.938.854



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118880


BIST