KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 1.120.000 6.715.424 -58.495 0 0 988.825 279.902 7.815.992 -1.616.158 15.245.490 0 15.245.490
Transferler
16 1.120.000 1.130.627 -3.866.785 1.616.158 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.771 22.753.905 22.747.134 0 22.747.134
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 -12.300 -670.206 0 -682.506 0 -682.506
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
16-4 23.633 70.795 1.280.506 1.840.758 3.215.692 3.215.692
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 2.263.633 7.846.051 0 1.280.506 0 -6.771 988.825 279.902 5.119.759 22.753.905 40.525.810 0 40.525.810
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 2.263.633 7.846.051 0 1.280.506 0 -6.771 988.825 279.902 5.119.759 22.753.905 40.525.810 40.525.810
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
16 2.993.369 1.310.964 128.727 18.320.845 -22.753.905 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.267.041 -15.895 18.192.162 22.443.308 22.443.308
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 -1.430 -49.189 -50.619 -50.619
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
16-4 64.652 2.687.966 -279.902 453.570 2.926.286 2.926.286
Dönem Sonu Bakiyeler
16 5.321.654 9.157.015 -1.430 3.968.472 4.267.041 -22.666 1.117.552 0 23.844.985 18.192.162 65.844.785 0 65.844.785


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.344.293 629.179
Dönem Karı (Zararı)
122.091 11.613.215
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.091 11.613.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.955.106 -7.298.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.175.651 1.128.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.837
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 7.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.319 173.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 140.395 172.216
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.924 1.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.039.570 3.446.206
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -224.965 -38.793
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4,23 7.264.535 3.484.999
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.399.086 3.341.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.863 -6.858
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -2.863 -6.858
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-17.800.657 -15.389.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.224.101 -3.567.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.149.248 -2.417.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
70.372 8.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.219.620 -2.425.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
263.543 -623.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
263.543 -623.418
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.966.852 -7.994.182
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-310.562 1.049.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.136.705 5.961.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.136.705 5.961.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
90.669 95.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
235.556 -35.284
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
235.556 -35.284
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-523.912 396.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.146.904 747.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -197.389 -39.842
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -78.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.808.040 -18.579.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.074 6.858
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.074 6.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.041.079 -18.625.063
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.041.079 -18.625.063
Alınan Faiz
22 224.965 38.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.584.645 16.343.618
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-50.619 -682.506
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 70.435.668 31.772.022
Kredilerden Nakit Girişleri
4 70.435.668 31.772.022
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -42.244.981 -11.841.546
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -42.073.153 -11.731.219
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -171.828 -110.327
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
27 8.272.981 0
Ödenen Faiz
-6.883.644 -2.816.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
55.240 -87.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.432.312 -1.606.615
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-494.385 -2.944.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.937.927 -4.551.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.323.309 5.874.650
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.261.236 1.323.309


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.261.236 1.323.309
Finansal Yatırımlar
4 0 91.019
Ticari Alacaklar
5 10.759.865 5.955.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 70.372 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.689.493 5.955.895
Diğer Alacaklar
7 24.561 9.603
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.561 9.603
Stoklar
8 11.380.817 15.024.952
Peşin Ödenmiş Giderler
9 612.129 142.492
Diğer Dönen Varlıklar
15 744.445 1.691.763
ARA TOPLAM
28.783.053 24.239.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.783.053 24.239.033
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
100 161
Maddi Duran Varlıklar
10 83.421.799 51.674.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 358.063 21.803
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.472.006 4.036.142
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 36.760.538 20.003.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.012.506 75.735.144
TOPLAM VARLIKLAR
151.795.559 99.974.177
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.224.996 18.506.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.224.996 18.506.173
Banka Kredileri
4 11.067.866 18.387.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 157.130 119.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 11.795.312 8.861.969
Ticari Borçlar
5 8.644.651 12.371.068
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.644.651 12.371.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 175.146 139.195
Diğer Borçlar
7 260.717 41.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 260.717 41.459
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.000.817 3.524.729
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27 360.065 422.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.640.752 3.101.747
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 104.478 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 6.413 4.101
ARA TOPLAM
35.212.530 43.448.694
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.212.530 43.448.694
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 42.314.517 15.722.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 42.314.517 15.722.423
Banka Kredileri
4 42.139.824 12.589.678
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 174.693 141.550
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 0 2.991.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 150.746 277.250
Diğer Borçlar
8.272.981 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 8.272.981 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.738.244 15.999.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.950.774 59.448.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.844.785 40.525.810
Ödenmiş Sermaye
16 5.321.654 2.263.633
Sermaye Düzeltme Farkları
16 9.157.015 7.846.051
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.430 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 3.968.472 1.280.506
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.244.375 -6.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 4.244.375 -6.771
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 4.267.041 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -22.666 -6.771
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.117.552 988.825
Diğer Yedekler
16 0 279.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 23.844.985 5.119.759
Net Dönem Karı veya Zararı
16 18.192.162 22.753.905
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.844.785 40.525.810
TOPLAM KAYNAKLAR
151.795.559 99.974.177


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 46.316.693 61.835.185
Satışların Maliyeti
17 -37.611.345 -48.872.599
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.705.348 12.962.586
BRÜT KAR (ZARAR)
8.705.348 12.962.586
Genel Yönetim Giderleri
18 -477.195 -443.765
Pazarlama Giderleri
18 -1.468.511 -2.089.106
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -23.057 -17.802
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.176.034 7.954.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -19.904.749 -8.117.515
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.007.870 10.248.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 9.578 15.535
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -6.356 -823
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.011.092 10.263.117
Finansman Gelirleri
22 2.444.524 2.513.214
Finansman Giderleri
23 -27.011.496 -13.101.614
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
18.677.971 11.938.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
122.091 11.613.216
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.070.071 11.140.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -104.478 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 18.174.549 11.140.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.192.162 22.753.905
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.192.162 22.753.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.192.162 22.753.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 4,37230000 5,46880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.251.146 -6.771
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 5.689.388 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -21.193 -8.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.417.049 1.654
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -1.422.347 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 5.298 1.654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.251.146 -6.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.443.308 22.747.134
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.443.308 22.747.134



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255158


BIST