KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
50.980.153 26.086.519 23.356.776 8.158.805
Satışların Maliyeti
-36.402.690 -25.191.108 -15.740.288 -7.962.141
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.577.463 895.411 7.616.488 196.664
BRÜT KAR (ZARAR)
14.577.463 895.411 7.616.488 196.664
Genel Yönetim Giderleri
-5.672.868 -2.578.943 -1.982.705 -848.681
Pazarlama Giderleri
-211.315 -149.084 0 -51.484
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
733.362 7.563.687 74.945 4.958.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.350.823 -4.150.638 -292 -508.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.075.819 1.580.433 5.708.436 3.746.055
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
917.628 4.139.709 25.318 13.202
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.993.447 5.720.142 5.733.754 3.759.257
Finansman Gelirleri
165.832 450
Finansman Giderleri
-461.446 -138.966 -410.070 -3.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.697.833 5.581.176 5.324.134 3.755.468
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-597.346 -1.488.597 288.120 -84.178
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.891.396 -573.430 -1.525.805 -273.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.294.050 -915.167 1.813.925 189.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.100.487 4.092.579 5.612.254 3.671.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.100.487 4.092.579 5.612.254 3.671.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.303.651 660.896 1.294.871 162.924
Ana Ortaklık Payları
4.796.836 3.431.683 4.317.383 3.508.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.372 163.764
Dönem Karı (Zararı)
8.100.487 4.092.579
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.100.487 4.092.579
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.001.087 477.095
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
376.036 766.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.052.620 2.222.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.052.620 81.460
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -70.613
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.211.810
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.431 124.492
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.431 124.492
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.592.752 1.488.597
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-853.422 -4.125.235
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-853.422 -4.125.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.594.140 -4.405.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.521.124 -11.343.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.521.124 -11.343.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.519.476 -356.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.519.476 -356.725
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.833 642.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.421.381 -1.838.610
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.082 -1.838.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.383.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.410.514 7.372.675
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.435.071 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.024.557 7.372.675
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.344.577 154.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.360.821 963.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.659.655 963.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.701.166
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.494.740 163.764
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.380.368
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
468.611 318.899
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
865.278 360.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-396.667 -55.634
Alınan Faiz
14.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.036 -154.728
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.049
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.987 -15.762
Ödenen Faiz
-138.966
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
311.203 327.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
311.203 327.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
471.594 138.878
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
782.797 466.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
782.797 471.594
Ticari Alacaklar
34.213.445 15.516.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34.213.445 15.516.939
Diğer Alacaklar
5.163.953 644.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.163.953 644.477
Stoklar
1.817.812 1.726.979
Peşin Ödenmiş Giderler
84.389 495.728
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
84.389 495.728
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.175 741.718
Diğer Dönen Varlıklar
498.393 1.746.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
498.393 1.746.709
ARA TOPLAM
42.567.964 21.344.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.567.964 21.344.144
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
175.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
152.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.900.000 4.900.000
Maddi Duran Varlıklar
17.175.852 17.102.823
Kullanım Hakkı Varlıkları
236.748 268.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
71.274 103.727
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7.557.072 4.964.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.940.946 27.514.802
TOPLAM VARLIKLAR
72.508.910 48.858.946
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.126 48.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
39.126 48.175
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
39.126 48.175
Ticari Borçlar
7.480.642 6.059.261
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
82.732 44.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.397.910 6.014.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.654.322 1.954.453
Diğer Borçlar
23.707.715 18.297.201
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23.369.379 16.934.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
338.336 1.362.893
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.689.175 344.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.689.175 344.598
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.212.102 566.278
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.435.889 2.965.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
969.774 499.374
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.466.115 2.466.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.790.849 1.789.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.790.849 1.789.461
ARA TOPLAM
47.009.820 32.024.916
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.009.820 32.024.916
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.783 274.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
256.783 274.430
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
256.783 274.430
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.418.385 613.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.418.385 613.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.675.168 887.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.684.988 32.912.481
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.758.792 8.184.986
Ödenmiş Sermaye
18.255.333 18.255.333
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.515.691 1.515.691
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.598.253 -4.598.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.684.206 5.907.236
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.684.206 5.907.236
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.737.602 5.737.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.053.396 169.634
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.430.108 1.430.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.325.129 -13.648.511
Net Dönem Karı veya Zararı
4.796.836 -676.618
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.065.130 7.761.479
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.823.922 15.946.465
TOPLAM KAYNAKLAR
72.508.910 48.858.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 1.942.763 -86.400 1.335.415 -9.653.775 -3.900.043 4.810.731 3.936.624 8.747.355
Transferler
78.463 -3.978.506 3.900.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.922.513 -387.810 3.431.683 6.966.386 3.481.662 10.448.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.865.276 -474.210 1.413.878 -13.632.281 3.431.683 11.777.117 7.418.286 19.195.403
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.737.602 169.634 1.430.108 -13.648.511 -676.618 8.184.986 7.761.479 15.946.465
Transferler
-676.618 676.618
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.223.030 4.796.836 3.573.806 3.303.651 6.877.457
Dönem Sonu Bakiyeler
18.255.333 1.515.691 -4.598.253 5.737.602 -1.053.396 1.430.108 -14.325.129 4.796.836 11.758.792 11.065.130 22.823.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.100.487 4.092.579 5.612.254 3.671.290
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.223.030 6.355.469 -271.957 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 7.587.589 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.630.707 -591.701 -441.866 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
407.677 -640.419 169.909 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -758.759 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
407.677 118.340 169.909 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.223.030 6.355.469 -271.957 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.877.457 10.448.048 5.340.297 3.671.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.303.651 3.481.662 1.294.871 162.924
Ana Ortaklık Payları
3.573.806 6.966.386 4.045.426 3.508.366



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216515


BIST