KAP ***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 93.890.732 64.878.197
Finansal Yatırımlar
7 99.219.824 65.154.120
Vadeli Mevduatlar
5.620.734 1.732.345
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
17.446.859 13.779.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
17.446.859 13.779.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
56.157.350 28.987.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
56.157.350 28.987.545
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
19.994.881 20.654.473
Ticari Alacaklar
8.618.929 6.606.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.618.929 6.606.610
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 670.622.710 410.059.537
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
670.622.710 410.059.537
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
6 219.760.603 114.589.752
Diğer Alacaklar
8 19.146.870 7.702.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.146.870 7.702.134
Türev Araçlar
10 20.438.206 10.160.764
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
20.438.206 10.160.764
Stoklar
20.394.925 13.450.139
Peşin Ödenmiş Giderler
11 19.877.688 15.932.110
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.877.688 15.932.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 135.160 600.741
Diğer Dönen Varlıklar
17.110.121 11.084.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.110.121 11.084.045
ARA TOPLAM
1.189.215.768 720.218.149
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
23 438.754 591.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.189.654.522 720.809.364
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 352.211.515 232.511.741
Vadeli Mevduatlar
303.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
207.717.779 147.083.960
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
207.717.779 147.083.960
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
144.189.837 85.427.781
Ticari Alacaklar
2.069 1.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.069 1.418
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
9 192.457.111 196.986.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
192.457.111 196.986.616
Diğer Alacaklar
2.263.854 1.593.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.263.854 1.593.482
Türev Araçlar
10 49.283.631 38.719.765
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
49.283.631 38.719.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 27.601.629 17.611.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
863.091 489.142
Maddi Duran Varlıklar
13 29.173.800 16.377.089
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
672.287 474.992
Binalar
4.321.846 3.545.442
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.580.248 6.944.857
Taşıtlar
32.345 22.893
Mobilya ve Demirbaşlar
5.164.715 3.759.950
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9.402.359 1.628.955
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 4.586.724 3.132.198
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.741.529 14.564.657
Şerefiye
16 5.753.074 4.078.784
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 12.988.455 10.485.873
Peşin Ödenmiş Giderler
156.505 463.916
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 156.505 463.916
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.107.566 1.456.256
Diğer Duran Varlıklar
3.105.804 1.212.435
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.105.804 1.212.435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
682.554.828 525.120.563
TOPLAM VARLIKLAR
1.872.209.350 1.245.929.927
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.243.394 25.986.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.243.394 25.986.632
Banka Kredileri
17 40.249.168 25.356.285
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 994.226 630.347
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 49.814.263 37.578.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.814.263 37.578.916
Banka Kredileri
49.814.263 37.578.916
Ticari Borçlar
22.680.249 15.486.832
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.680.249 15.486.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
19 1.214.173.624 749.663.848
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
1.214.173.624 749.663.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
799.034 261.785
Diğer Borçlar
8 46.071.448 35.041.548
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
46.071.448 35.041.548
Türev Araçlar
10 7.691.090 5.798.902
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7.691.090 5.798.902
Devlet Teşvik ve Yardımları
6.966
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.634.997 511.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.634.997 511.771
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.770.763 10.263.913
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.611.735 17.303.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.184.538 1.778.295
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
21 24.528.841 14.539.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 1.898.356 986.017
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.563.240 4.192.286
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 7.563.240 4.192.286
ARA TOPLAM
1.428.060.803 902.089.889
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
27.534 13.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.428.088.337 902.103.780
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
97.785.226 76.880.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
97.785.226 76.880.671
Banka Kredileri
17 93.596.808 73.982.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 4.188.418 2.897.906
Ticari Borçlar
54.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
54.809
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
19 21.248.615 24.639.838
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
21.248.615 24.639.838
Diğer Borçlar
8 19.301.107 16.075.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.301.107 16.075.205
Türev Araçlar
10 10.297.264 9.308.148
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.297.264 9.308.148
Devlet Teşvik ve Yardımları
31.668 28.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 782.453 505.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
782.453 505.021
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.132.178 13.012.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.475.387 2.973.784
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
21 15.060.991 8.373.738
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.595.800 1.664.749
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
1.826 10.829
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 5.464.784 2.590.383
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22 3.243.737 542.485
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.243.737 542.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.343.667 143.593.588
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.607.432.004 1.045.697.368
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.294.243 100.832.151
Ödenmiş Sermaye
24 2.040.404 2.040.404
Sermaye Düzeltme Farkları
3.426.761 3.426.761
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.281 -944.255
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22.237 22.237
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.442.727 -1.220.212
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.442.727 -1.220.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.442.727 -1.220.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.765.925 11.174.690
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 21.199.742 10.995.205
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 -4.781.908 -2.992.643
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.781.908 -2.992.643
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 -1.651.909 3.172.128
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.651.909 3.172.128
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.715.994 2.822.896
Yasal Yedekler
2.715.994 2.822.896
Diğer Özkaynak Payları
37.163 30.912
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
81.063.296 39.650.339
Net Dönem Karı veya Zararı
36.674.471 43.828.379
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.483.103 99.400.408
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
264.777.346 200.232.559
TOPLAM KAYNAKLAR
1.872.209.350 1.245.929.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 81.583.840 46.517.068 34.638.851 18.466.676
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
212.372.027 107.908.844 95.300.406 46.248.567
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
25 212.372.027 107.908.844 95.300.406 46.248.567
Satışların Maliyeti
25 -64.952.391 -37.051.857 -27.197.303 -14.817.575
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-111.054.239 -43.590.790 -52.134.742 -18.507.767
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
25 -111.054.239 -43.590.790 -52.134.742 -18.507.767
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.631.449 9.465.211 7.441.548 3.649.101
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.317.788 64.318.054 43.165.664 27.740.800
BRÜT KAR (ZARAR)
117.949.237 73.783.265 50.607.212 31.389.901
Genel Yönetim Giderleri
-39.054.679 -16.606.193 -15.180.473 -6.719.910
Pazarlama Giderleri
-7.856.289 -4.102.523 -3.147.869 -1.641.951
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-167.217 -67.557 -72.938 -28.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 13.931.095 8.142.110 3.773.752 3.216.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -5.678.309 -3.884.556 -1.800.012 -1.521.202
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 12.282.618 4.486.557 7.782.446 1.994.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.406.456 61.751.103 41.962.118 26.689.464
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 1.085.824 5.531.897 405.903 1.993.743
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -13.571 -3.171 -3.129 -87
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
92.478.709 67.279.829 42.364.892 28.683.120
Finansman Gelirleri
28 841.246 977.579 297.188 497.534
Finansman Giderleri
28 -3.999.152 -1.950.396 -1.632.383 -876.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
89.320.803 66.307.012 41.029.697 28.304.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.657.414 -13.903.633 -10.440.302 -5.975.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.196.698 -13.791.935 -7.667.909 -8.730.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -8.460.716 -111.698 -2.772.393 2.755.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.663.389 52.403.379 30.589.395 22.328.780
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.595 -2.461 -2.497 -67
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.660.794 52.400.918 30.586.898 22.328.713
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33.986.323 25.185.562 13.312.416 11.455.470
Ana Ortaklık Payları
36.674.471 27.215.356 17.274.482 10.873.243
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına kazanç zarar- yüz adet adi hisse senedi (TL) 17,98000000 13,34000000 8,47000000 5,33000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay başına kazanç zarar- yüz adet adi hisse senedi (TL) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.724.771 12.540.736
Dönem Karı (Zararı)
70.660.794 52.400.918
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
70.663.389 52.403.379
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.595 -2.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.103.160 -13.414.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 3.942.762 2.413.828
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.533 -51.865
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-123.070 -46.863
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
113.342 -12.258
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
145 7.132
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50 124
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.989.186 17.925.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
632.308 261.242
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.356.878 17.664.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.952.519 -32.059.164
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.952.519 -32.059.164
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.140.154 -7.027.520
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
6.251 49.924
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.318.276 516.864
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.318.276 516.864
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-12.282.618 -4.486.557
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.282.618 -4.486.557
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.657.414 13.903.633
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.327 -1.832.924
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.327 -1.832.924
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.766.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
68.096.202 -14.267.039
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.178.172 4.585.769
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
-105.170.851 -45.660.562
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.889.896 -2.193.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.889.896 -2.193.784
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-259.249.963 -176.498.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.126.482 -3.297.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.126.482 -3.297.640
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.744.580 -10.234.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.058.128 -6.115.554
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.312.380 -9.528.264
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.248.226 5.557.009
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.248.226 5.557.009
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
445.042.387 198.595.888
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.708.083 36.150.269
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.708.083 36.150.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.172.042 -5.627.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.172.042 -5.627.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
129.653.836 24.719.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-870.902 -100.886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.224.267 -12.507.853
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
166.104 430.009
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.665.434 -52.223.149
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-1.248.763
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.069.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 967.380 2.372.478
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
967.380 2.372.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -12.389.101 -4.119.078
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.389.101 -4.119.078
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.051
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-124.593.163 -53.803.263
Alınan Temettüler
2.499.501 1.354.860
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
151.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.352.751 27.919.241
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
360.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-942.561 -1.128.013
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-942.561 -1.128.013
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.177.624
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.177.624
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 57.357.350 38.989.320
Kredilerden Nakit Girişleri
57.357.350 38.989.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -17.765.928 -7.039.354
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.765.928 -7.039.354
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -1.253.237 -749.051
Ödenen Temettüler
-9.290.197 -2.526.431
Alınan Faiz
69.700 12.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.412.088 -11.763.172
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.162.480 11.892.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.574.568 129.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.073.134 51.775.624
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.647.702 51.905.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
70.660.794 52.400.918 30.586.898 22.328.713
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-394.539 -313.393 113.163 -32.553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-384.588 -295.812 99.816 -38.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar, Vergi Sonrası
-9.951 -17.581 13.347 5.855
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-9.951 -17.581 13.347 5.855
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.684.563 12.189.681 1.489.898 3.471.890
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevrim Farklarına İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
17.969.758 6.037.312 2.960.298 2.043.454
Yurtdışındaki İşletmelerden Kaynaklanan Yabancı Para Çevirim Farklarından Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
17.969.758 6.037.312 2.960.298 2.043.454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-11.786.901 5.201.603 -1.720.663 2.067.879
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Sonrası
-11.786.901 5.201.603 -1.720.663 2.067.879
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Sonrası
407.467 2.943.619 318.769 -29.389
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
407.467 2.943.619 318.769 -29.389
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider), Vergi Sonrası
-4.981.808 -1.922.015 17.071 -484.408
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-4.981.808 -1.922.015 17.071 -484.408
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirinden Paylar, Vergi Sonrası
76.047 -70.838 -85.577 -125.646
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
76.047 -70.838 -85.577 -125.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.290.024 11.876.288 1.603.061 3.439.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.950.818 64.277.206 32.189.959 25.768.050
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31.907.627 31.587.456 13.576.539 13.309.834
Ana Ortaklık Payları
40.043.191 32.689.750 18.613.420 12.458.216


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -298.646 22.237 0 -238.606 -238.606 -238.606 6.690.649 -2.450.148 -2.450.148 -719.033 -719.033 3.521.468 1.532.498 29.378.702 12.032.098 41.410.800 51.416.916 52.187.266 103.604.182
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
343.960 11.688.138 -12.032.098 -343.960 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.847 -155.847 -155.847 3.296.452 352.718 352.718 1.981.071 1.981.071 5.630.241 27.215.356 27.215.356 32.689.750 31.587.456 64.277.206
Dönem Karı (Zararı)
27.215.356 27.215.356 27.215.356 25.185.562 52.400.918
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-155.847 -155.847 -155.847 3.296.452 352.718 352.718 1.981.071 1.981.071 5.630.241 0 0 5.474.394 6.401.894 11.876.288
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
360.000 360.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.558.437 -1.558.437 -1.558.437 -967.994 -2.526.431
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.128.013 1.128.013 -1.128.013 -1.128.013 -1.128.013 -1.128.013
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
25.461 25.461 24.463 49.924
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
62.255 62.255
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
87.181 87.181 87.181 87.181
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -1.426.659 22.237 25.461 -394.453 -394.453 -394.453 9.987.101 -2.097.430 -2.097.430 1.262.038 1.262.038 9.151.709 3.004.471 38.467.571 27.215.356 65.682.927 81.532.858 83.253.446 164.786.304
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -944.255 22.237 30.912 -1.220.212 -1.220.212 -1.220.212 10.995.205 -2.992.643 -2.992.643 3.172.128 3.172.128 11.174.690 2.822.896 39.650.339 43.828.379 83.478.718 100.832.151 99.400.408 200.232.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
828.072 43.000.307 -43.828.379 -828.072 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-222.515 -222.515 -222.515 10.204.537 -1.789.265 -1.789.265 -4.824.037 -4.824.037 3.591.235 36.674.471 36.674.471 40.043.191 31.907.627 71.950.818
Dönem Karı (Zararı)
36.674.471 36.674.471 36.674.471 33.986.323 70.660.794
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-222.515 -222.515 -222.515 10.204.537 -1.789.265 -1.789.265 -4.824.037 -4.824.037 3.591.235 3.368.720 -2.078.696 1.290.024
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.482.106 -3.482.106 -3.482.106 -5.808.091 -9.290.197
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
934.974 -934.974 1.903.215 1.903.215 1.903.215 -13.922 1.889.293
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.251 6.251 6.251
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-8.459 -8.459 -8.459 -2.919 -11.378
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.040.404 3.426.761 -9.281 22.237 37.163 -1.442.727 -1.442.727 -1.442.727 21.199.742 -4.781.908 -4.781.908 -1.651.909 -1.651.909 14.765.925 2.715.994 81.063.296 36.674.471 117.737.767 139.294.243 125.483.103 264.777.346



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216000


BIST