KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
687,59 % 0,01275467
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,8 % 0,00448535
Bağımsız Denetim Ücreti
8.152,77 % 0,15123243
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
106.832,13 % 1,98171702
Fon Yönetim Ücreti
54.993,62 % 1,02012188
Hisse Senedi Komisyonu
4.834,68 % 0,08968245
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.013,1 % 0,01879282
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.545,67 % 0,12142101
Türev Araçlar Komisyonu
2.389,36 % 0,0443222
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.168,99 % 0,41123082
TOPLAM GİDERLER
207.859,71 % 3,85576067
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.390.887,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203128


BIST