***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
70.811,46 % 0,01742647
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00007415
Bağımsız Denetim Ücreti
9.135,57 % 0,00224823
Alınan Kredi Faizleri
6.336.818,95 % 1,55947084
Saklama Ücretleri
401.921,41 % 0,09891157
Fon Yönetim Ücreti
2.292.802,75 % 0,56425141
Hisse Senedi Komisyonu
192.307,83 % 0,04732634
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
336 % 0,00008269
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
36.177,13 % 0,00890308
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
188.376,06 % 0,04635874
Türev Araçlar Komisyonu
665.156,59 % 0,16369291
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,0023602
Diğer Giderler
157.186,26 % 0,03868303
TOPLAM GİDERLER
10.360.921,83 % 2,54978966
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
406.344.177,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203120
BIST