KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.048.940 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.277
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.052.217 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 6.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10 -10.058.585
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.048.940 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.049.988
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 10.049.988
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.048 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.048 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.048
Finansal Varlıklar
10 10.058.585
TOPLAM VARLIKLAR
10.059.633 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 6.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.368
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.053.265 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 3.277
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 10.049.988
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10.053.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -84
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.470
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.386
Yönetim Ücretleri
9 -6.341
Saklama Ücretleri
9 -6
Denetim Ücretleri
9 0
Kurul Ücretleri
9 -184
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9,13 -1.578
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.109
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.277
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.277
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.277



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178299


BIST