KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.285.370
Net Dönem Karı (Zararı)
-8.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.603
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.603
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.272.182
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.283.177
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.285.370
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.287.050
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.287.050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.680
Finansal Varlıklar
19 15.287.780
TOPLAM VARLIKLAR
15.289.460
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 10.995
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.995
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 15.278.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -8.585
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.287.050
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
15.278.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -71
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.603
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.532
Yönetim Ücretleri
4.8 -11.144
Saklama Ücretleri
8 -4
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.969
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.585



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178246


BIST