KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
695.881 -18.388.674
Net Dönem Karı (Zararı)
3.485.145 2.223.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.505.279 -2.212.618
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.399.196 -1.912.871
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-264.746 -86.023
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.841.337 -275.328
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
61.604
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-683.181 -20.312.284
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
21 -124 -721
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
515.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.198.484 -20.311.563
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.703.315 -20.301.545
Alınan Faiz
12 4.399.196 1.912.871
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.717.292 27.286.751
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.590.751 27.804.287
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.308.043 -517.536
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.021.411 8.898.077
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.195 265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.017.216 8.898.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.898.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 3.881.126 8.898.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.907.907 8.946.864
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 845 721
Finansal Varlıklar
19 23.950.700 20.624.392
TOPLAM VARLIKLAR
27.859.452 29.571.977
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 581.491 61.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
581.491 61.869
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.277.961 29.510.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.510.108
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.485.145 2.223.357
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.590.751 27.804.287
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.308.043 -517.536
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.277.961 29.510.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 4.399.196 1.912.871
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -46.993 41.213
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.106.083 361.351
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 -2.739.784 41.619
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.718.502 2.357.054
Yönetim Ücretleri
8 -173.855 -93.130
Saklama Ücretleri
8 -36.358 -18.777
Denetim Ücretleri
8 -7.794 -16.053
Kurul Ücretleri
8 -6.380 -3.559
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.555 -1.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.415 -1.127
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-233.357 -133.697
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.485.145 2.223.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.485.145 2.223.357
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.485.145 2.223.357



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760047


BIST