KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-144.892.104 0
Net Dönem Karı (Zararı)
372.661.268
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-374.488.725 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -374.468.699
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -20.026
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-143.084.673 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.569
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.731.340
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-144.800.444
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-144.912.130 0
Alınan Temettü
13 20.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.900.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
144.900.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.896 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.896 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.896
Diğer Alacaklar
8 15.569
Finansal Varlıklar
5 519.269.143
TOPLAM VARLIKLAR
519.292.608 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 1.731.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.731.340 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
517.561.268 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
372.661.268
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
144.900.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
517.561.268 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 20.026
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 444
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 374.468.699
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.182
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
374.490.351 0
Yönetim Ücretleri
10 -1.707.649
Saklama Ücretleri
10 -58.955
Denetim Ücretleri
10 -47.122
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -13.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -1.857
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.829.083 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
372.661.268 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
372.661.268 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
372.661.268 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265316


BIST