KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-480.683 -10.000.000
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.954.683 -40.140
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.602.384 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 2.602.384 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-128.384 -9.959.860
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
34.910 40.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-163.294 -10.000.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-480.683 -10.000.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
501.174 10.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
501.174 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.491 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.491 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.491 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.491 0
Finansal Varlıklar
5 7.548.803 10.000.000
Diğer Varlıklar
7 12.107 0
TOPLAM VARLIKLAR
7.581.401 10.000.000
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 75.050 40.140
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
75.050 40.140
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
7.506.351 9.959.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9.959.860
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.954.683 -40.140
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
501.174 10.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
7.506.351 9.959.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 3.213 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -2.602.384 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.599.171 0
Yönetim Ücretleri
10 -209.934 -10.356
Saklama Ücretleri
10 -6.327 -284
Denetim Ücretleri
10 -71.187 -29.500
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -47.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -20.964
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-355.512 -40.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.954.683 -40.140
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.954.683 -40.140
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.954.683 -40.140



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265315


BIST