KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.213.431 -4.978.366
Net Dönem Karı (Zararı)
230.186.752 232.442.867
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-237.546.320 -236.706.930
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 -14.601 -71.989
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -237.529.995 -236.229.739
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -1.724 -405.202
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.144.413 -1.119.505
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-83 -3.945
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
183.982 82.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
960.514 -1.197.574
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.215.155 -5.383.568
Alınan Temettü
14 1.724 405.202
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.444.350 2.498.399
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.444.350 2.498.414
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-15
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.230.919 -2.479.967
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.601 71.989
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.245.520 -2.407.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.110 2.416.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.253.630 8.110


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.253.630 8.110
Diğer Alacaklar
9 7.740 7.657
Finansal Varlıklar
5 9.568.152 7.073.623
Diğer Varlıklar
7, 8 635.292.283 401.217.331
TOPLAM VARLIKLAR
646.121.805 408.306.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 347.238 163.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
347.238 163.256
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
645.774.567 408.143.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
408.143.465 173.202.199
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
230.186.752 232.442.867
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.444.350 2.498.414
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -15
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
645.774.567 408.143.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 1.724 405.202
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 426.287 -10.802
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 237.529.995 236.229.739
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 14.601 71.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 84 15.928
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
237.972.691 236.712.056
Yönetim Ücretleri
11 -1.542.553 -558.276
Saklama Ücretleri
11 -290.343 -98.262
Denetim Ücretleri
11 -94.390 -119.434
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -46.957 -401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -5.811.696 -3.492.816
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.785.939 -4.269.189
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.186.752 232.442.867
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
230.186.752 232.442.867
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
230.186.752 232.442.867



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265313


BIST