KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.973.462.383 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.780.553.657
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.486.113.157 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -3.484.086.717
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -2.026.440
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.269.929.323 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-322.105.960
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
548.984.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.496.807.576
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.975.488.823 0
Alınan Temettü
13 2.026.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.973.500.977 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.904.097.062
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-888.851.062
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-41.745.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.594 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.594 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.594
Diğer Alacaklar
8 322.105.960
Finansal Varlıklar
5 38.355.327
Diğer Varlıklar
8 4.942.538.966
TOPLAM VARLIKLAR
5.303.038.847 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 548.984.213
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
548.984.213 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.754.054.634 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.780.553.657
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.904.097.062
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-930.596.085
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.754.054.634 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 2.026.440
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -311.187.138
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 3.484.086.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 186.326.706
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.361.252.725 0
Yönetim Ücretleri
11 -7.137.642
Performans Ücretleri
11 -517.567.846
Saklama Ücretleri
11 -1.082.085
Denetim Ücretleri
11 -66.550
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -1.204.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -53.640.123
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-580.699.068 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.780.553.657 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.780.553.657 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.780.553.657 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265312


BIST