KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.949.505 -1.400.089
Net Dönem Karı (Zararı)
100.870.181 142.110.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-130.591.245 -179.424.760
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.854 -439.027
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -130.583.391 -178.985.733
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
25.763.705 35.475.150
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 -179.066.241
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
25.744.738 35.570.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.967 178.970.648
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.957.359 -1.839.116
Alınan Faiz
7.854 439.027
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.870.691 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.870.691 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
921.186 -1.400.089
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
921.186 -1.400.089
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.586 2.633.584
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 927.772 1.233.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 927.772 6.586
Finansal Varlıklar
5 479.901.183 349.343.569
Diğer Varlıklar
7 78.525 71.714
TOPLAM VARLIKLAR
480.907.480 349.421.869
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 90.946.522 65.201.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
90.946.522 65.201.783
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
389.960.958 284.220.086


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
284.220.086 196.509.335
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
100.870.181 142.110.494
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.870.691 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
389.960.958 338.619.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 7.854 439.027
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 14.809 72.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 130.583.391 178.985.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
806.853
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
130.606.054 180.303.723
Yönetim Ücretleri
10 -3.180.801 -2.743.342
Performans Ücretleri
10 -26.373.403 -35.304.940
Saklama Ücretleri
10 -89.404 -69.107
Denetim Ücretleri
10 -56.559 -35.066
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -14.454 -4.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -21.252 -36.471
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-29.735.873 -38.193.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.870.181 142.110.494
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.870.181 142.110.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.870.181 142.110.494



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178532


BIST