KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.300.380 -131.994.774
Net Dönem Karı (Zararı)
85.176.010 72.442.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-84.663.426 -82.841.154
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -40.043 -941.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -84.623.383 -81.899.839
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.853.007 -122.537.769
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-19.007.780 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.891.177 8.118.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.045.950 -130.655.961
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.340.423 -132.936.089
Alınan Faiz
13 40.043 941.315
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.513.350 135.274.524
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.513.350 135.274.524
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.787.030 3.279.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.787.030 3.279.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.174.926 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 387.896 3.279.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 387.896 6.174.926
Diğer Alacaklar
8 19.007.780 0
Finansal Varlıklar
5 325.238.841 241.679.620
Diğer Varlıklar
7 368.647 350.435
TOPLAM VARLIKLAR
345.003.164 248.204.981
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 3.335.265 5.226.442
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.335.265 5.226.442
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
341.667.899 242.978.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
242.978.539 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
85.176.010 72.442.834
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.513.350 135.274.524
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
341.667.899 207.717.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 40.043 941.315
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.536.095 276.179
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 84.623.383 81.899.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
86.199.521 83.117.333
Yönetim Ücretleri
10 -2.658.080 -1.156.548
Performans Ücretleri
10 1.864.534 -7.722.808
Saklama Ücretleri
10 -75.279 -30.498
MKK Ücretleri
-6.167 -255.091
Denetim Ücretleri
10 -42.268 -7.572
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -1.481.990
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -13.151 -592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -93.100 -19.400
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.023.511 -10.674.499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
85.176.010 72.442.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
85.176.010 72.442.834
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
85.176.010 72.442.834



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178286


BIST