KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.819.619 -33.924.512
Net Dönem Karı (Zararı)
158.380.626 38.000.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-40.895.686 -27.279.295
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.214.306 -573.624
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 26.353 92.355
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -39.707.733 -26.798.026
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-213.518.865 -45.218.976
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
77.552.177 -59.201.408
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.684.995 -783.853
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-176.386.047 14.766.285
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-96.033.925 -34.498.136
Alınan Faiz
13 1.214.306 573.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.470.330 36.566.669
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
260.478.954 38.635.740
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-199.008.624 -2.069.071
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.349.289 2.642.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.349.289 2.642.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.364.712 164.850
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.423 2.807.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.423 33.364.712
Diğer Alacaklar
8 35.231.076 112.783.253
Finansal Varlıklar
5 405.081.351 189.016.781
Diğer Varlıklar
7 13.142 10.285
TOPLAM VARLIKLAR
440.340.992 335.175.031
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8,8 73.715 114.758.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
73.715 114.758.710
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
440.267.277 220.416.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
220.416.321 41.493.865
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
158.380.626 38.000.135
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
260.478.954 38.635.740
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-199.008.624 -2.069.071
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
440.267.277 116.060.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 1.214.306 573.624
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 117.342.230 10.788.592
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 39.707.733 26.798.026
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -26.353 -92.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 470.220 4.281
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
158.708.136 38.072.168
Yönetim Ücretleri
10 -7.602 -7.603
Saklama Ücretleri
10 -97.049 -22.452
Denetim Ücretleri
10 -14.141 -5.761
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -84.935 -889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -123.783 -35.328
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-327.510 -72.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.380.626 38.000.135
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
158.380.626 38.000.135
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
158.380.626 38.000.135



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177825


BIST