KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.006.413 -4.924.971
Net Dönem Karı (Zararı)
45.346.227 32.376.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-34.789.064 -23.747.107
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -737.357 -4.458.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 11.029 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -34.062.736 -19.288.528
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-61.114.949 -18.015.448
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
54.139.893 -3.106.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-115.254.842 -14.909.379
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.557.786 -9.385.909
Alınan Temettü
14 611.688 4.117.976
Alınan Faiz
14 125.669 340.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
53.826.842 2.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.005.389 5.586.693
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.950.004 13.917.229
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.955.393 -4.300.001
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -4.030.535
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.024 661.722
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-11.029 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.005 661.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 663.721 1.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 653.716 663.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 653.716 663.721
Finansal Varlıklar
5 58.861.214 29.531.295
Diğer Varlıklar
151.284.491 31.296.832
TOPLAM VARLIKLAR
7,8 210.799.421 61.491.848
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,9 54.184.304 44.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.184.304 44.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
156.615.117 61.447.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
61.447.437 23.484.098
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
45.346.227 32.376.646
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
56.776.846 13.917.229
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.955.393 -8.330.536
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
156.615.117 61.447.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 125.669 340.603
Temettü Gelirleri
14 611.688 4.117.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 13.008.295 9.010.710
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 34.062.736 19.288.528
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 -11.029 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 29 1.019
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.797.388 32.758.836
Yönetim Ücretleri
11 -15.143 -13.881
Performans Ücretleri
11 -497.141 0
Saklama Ücretleri
11 -46.465 -49.531
Denetim Ücretleri
11 -22.366 -17.100
Kurul Ücretleri
11 0 -8.588
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -8.520 -5.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.861.526 -287.781
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.451.161 -382.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.346.227 32.376.646
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
45.346.227 32.376.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
45.346.227 32.376.646



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142384


BIST