KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.628.012 90.617.220
Net Dönem Karı (Zararı)
87.709.737 251.519.059
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-112.125.104 -332.805.708
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -483.525 -122.316.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -111.641.579 -210.657.014
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
167.967
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
21.303.830 49.604.981
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
26.306 -26.306
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.389.226 40.439.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
888.298 9.191.658
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.111.537 -31.681.668
Alınan Temettü
0 150.194
Alınan Faiz
483.525 122.316.661
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -167.967
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.014 -87.985.165
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.014 12.014.835
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -100.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.626.998 2.632.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.626.998 2.632.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.633.584 1.529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.586 2.633.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.586 2.633.584
Diğer Alacaklar
8 0 26.306
Finansal Varlıklar
5 349.343.569 238.635.287
Diğer Varlıklar
7 71.714 26.715
TOPLAM VARLIKLAR
349.421.869 241.321.892
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 65.201.783 44.812.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.201.783 44.812.557
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
284.220.086 196.509.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
196.509.335 32.975.441
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
87.709.737 251.519.059
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.014 12.014.835
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -100.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
284.220.086 196.509.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 483.525 122.316.661
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.204.115 -10.378.289
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 111.641.579 210.657.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 806.853 167.967
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
114.136.072 322.763.353
Yönetim Ücretleri
10 -6.638.264 -2.762.873
Performans Ücretleri
10 -19.430.548 -68.269.808
Saklama Ücretleri
10 -178.911 0
Denetim Ücretleri
10 -108.970 -32.870
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -32.739
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 0 -59.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -69.642 -86.684
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.426.335 -71.244.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
87.709.737 251.519.059
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
87.709.737 251.519.059
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
87.709.737 251.519.059



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142360


BIST