KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-91.290.703 0
Net Dönem Karı (Zararı)
57.803.815
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.787.981 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -6.735.303
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 98.191
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -42.150.869
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-107.490.513 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-74.377
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.651.785
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-112.067.921
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-98.474.679 0
Alınan Faiz
13 6.735.303
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
448.673
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.398.701 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
99.211.546
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.812.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.998 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-98.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.807 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.807
Diğer Alacaklar
8 74.377
Finansal Varlıklar
5 154.175.848
Diğer Varlıklar
7 42.942
TOPLAM VARLIKLAR
154.302.974 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 4.651.785
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.651.785 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
149.651.189 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
57.803.815
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
99.660.219
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.812.845
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
149.651.189 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 6.735.303
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 16.734.950
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 42.150.869
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 -98.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 74.377
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
65.597.308 0
Yönetim Ücretleri
10 -2.449.510
Performans Ücretleri
10 -4.266.603
Saklama Ücretleri
10 -65.200
Denetim Ücretleri
10 -132.935
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -135.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-743.702
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.793.493 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.803.815 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
57.803.815 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
57.803.815 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142359


BIST