KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.975.344 0
Net Dönem Karı (Zararı)
15.535.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.336.866 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -764.921
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -5.459.284
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -112.661
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.051.069 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.905.544
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
146.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.291.874
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.852.926 0
Alınan Temettü
13 112.661
Alınan Faiz
13 764.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.426.495 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
60.493.916
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-41.067.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.451.151 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 5.451.151 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.451.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.456.203
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.905.544
Finansal Varlıklar
5 24.746.106
TOPLAM VARLIKLAR
35.107.853 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 146.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
146.349 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.961.504 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.535.009
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
60.493.916
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-41.067.421
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
34.961.504 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 764.921
Temettü Gelirleri
13 112.661
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 9.745.622
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 5.459.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 13
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.082.501 0
Yönetim Ücretleri
10 -362.983
Saklama Ücretleri
10 -13.120
Denetim Ücretleri
10 -15.750
Kurul Ücretleri
10 -4.117
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -143.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -8.287
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-547.492 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.535.009 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.535.009 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.535.009 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142256


BIST