KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.738.837 -10.947.522
Net Dönem Karı (Zararı)
168.386.415 35.576.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-148.475.992 -10.761.430
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -182.991 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -148.293.001 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -10.761.430
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.663.853 -40.489.980
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-8.977.971 -3.214.733
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.009 -6.301.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.699.891 -30.973.332
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.753.430 -15.674.751
Alınan Faiz
14 182.991 3.237
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.831.602 4.723.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 12.710.011
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.710.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.738.837 1.762.489
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.738.837 1.762.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.765.610 3.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.773 1.765.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.773 1.765.610
Diğer Alacaklar
9 12.192.704 3.214.733
Diğer Varlıklar
7,8 260.539.531 115.601.315
TOPLAM VARLIKLAR
272.759.008 120.581.658
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,9 6.420.891 6.406.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.420.891 6.406.882
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
266.338.117 114.174.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
114.174.776 71.922.307
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
168.386.415 35.576.659
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 12.710.011
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-16.223.074 -6.034.201
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
266.338.117 114.174.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 182.991 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 190.263 30.746.701
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 148.293.001 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 18.097.326 10.762.848
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
166.763.581 41.509.549
Yönetim Ücretleri
11 -312.170 -215.487
Performans Ücretleri
11 2.612.370 -2.891.513
Saklama Ücretleri
11 -65.597 -40.897
Denetim Ücretleri
11 -64.543 -17.100
Kurul Ücretleri
11 0 -14.326
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -7.268 -540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -539.958 -2.753.027
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
1.622.834 -5.932.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.386.415 35.576.659
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
168.386.415 35.576.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
168.386.415 35.576.659



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142253


BIST