KAP ***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.642.764 -9.500.526
Net Dönem Karı (Zararı)
1.655.577 6.307.056
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.829 -287.931
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-30.829 -287.931
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.298.341 -15.807.582
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.477.145 1.844.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.821.196 -17.652.106
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.673.593 -9.788.457
Alınan Temettü
13 30.829 287.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.640.046 9.509.717
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.640.046 9.509.717
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.718 9.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.718 9.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.899 6.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.181 15.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.181 10.899
Finansal Varlıklar
5 19.366.255 12.771.267
Diğer Varlıklar
6,7 61.062.936 60.836.728
TOPLAM VARLIKLAR
80.437.372 73.618.894
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 3.666.898 5.144.043
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.666.898 5.144.043
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
76.770.474 68.474.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 68.474.851 47.298.812
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.655.577 11.666.322
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.640.046 9.509.717
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 76.770.474 68.474.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 30.829 287.931
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.410.546 9.427.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.913.921 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.355.296 9.715.816
Yönetim Ücretleri
15 -693.702 -585.276
Performans Ücretleri
10 -3.442.064 -2.143.005
Saklama Ücretleri
10 -38.455 -14.087
Denetim Ücretleri
10 -13.500 -2.575
Danışmanlık Ücretleri
10 -234.375 -396.700
Kurul Ücretleri
10 -7.305 -3.034
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -38.985 -40.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -231.333 -223.438
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.699.719 -3.408.760
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.655.577 6.307.056
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.655.577 6.307.056
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.655.577 6.307.056



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778046


BIST