KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

KAC-2023-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
5.874 % 0,00048601
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
146.368,16 % 0,0121104
Fon Yönetim Ücreti
4.269.397,28 % 0,35324704
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
1.068,96 % 0,00008845
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
17.195,55 % 0,00142275
Diğer Giderler
130.422,11 % 0,01079104
TOPLAM GİDERLER
4.570.326,06 % 0,37814568
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.208.615.175,21



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135976


BIST