***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
KAC-2023-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
5.874 % 0,00048601
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
146.368,16 % 0,0121104
Fon Yönetim Ücreti
4.269.397,28 % 0,35324704
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
1.068,96 % 0,00008845
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
17.195,55 % 0,00142275
Diğer Giderler
130.422,11 % 0,01079104
TOPLAM GİDERLER
4.570.326,06 % 0,37814568
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.208.615.175,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135976
BIST