KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
5.380 % 0,06574551
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
31.765,94 % 0,38819108
Fon Yönetim Ücreti
89.340,7 % 1,09177512
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
430,38 % 0,0052594
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,02812014
Diğer Giderler
9.652,22 % 0,11795356
TOPLAM GİDERLER
138.870,33 % 1,69704481
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.183.067,93



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968441


BIST