KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021/3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
8.070 % 0,0073475
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
51.818,25 % 0,047179
Fon Yönetim Ücreti
1.499.249,03 % 1,36502245
Hisse Senedi Komisyonu
19.515,82 % 0,01776858
Tahvil Bono Komisyonu
2.238,92 % 0,00203847
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,00209508
Diğer Giderler
25.051,03 % 0,02280823
TOPLAM GİDERLER
1.608.244,14 % 1,46425932
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
109.833.287,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968442


BIST