***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
2.580 % 0,02683078
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
11.837,45 % 0,12310388
Fon Yönetim Ücreti
25.962,64 % 0,26999917
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
153,99 % 0,00160142
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,02393025
Diğer Giderler
5.361,49 % 0,05575696
TOPLAM GİDERLER
48.196,66 % 0,50122245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.615.822,22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925494
BIST