KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2021/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
2.580 % 0,02683078
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
11.837,45 % 0,12310388
Fon Yönetim Ücreti
25.962,64 % 0,26999917
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
153,99 % 0,00160142
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
2.301,09 % 0,02393025
Diğer Giderler
5.361,49 % 0,05575696
TOPLAM GİDERLER
48.196,66 % 0,50122245
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.615.822,22



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925494


BIST