KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,0465647
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
1.199,91 % 0,04138774
Fon Yönetim Ücreti
7.914,86 % 0,27300229
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
51,82 % 0,00178739
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,0317485
Diğer Giderler
3.084,55 % 0,10639344
TOPLAM GİDERLER
14.521,59 % 0,50088407
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.899.191,83



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836396


BIST