KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,00261093
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
12.325,33 % 0,0238375
Fon Yönetim Ücreti
188.191,98 % 0,36396807
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
11.866,57 % 0,02295025
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,00178017
Diğer Giderler
4.603,61 % 0,0089035
TOPLAM GİDERLER
219.257,94 % 0,42405042
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
51.705.629,23



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836394


BIST