KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.011.309 422.795.664
Net Dönem Karı (Zararı)
1.422.442 8.062.119
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.545.287 -9.793.550
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -112.608 -13.579
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.229.458 12.465.201
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -203.221 -22.245.172
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.001.072 424.513.516
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 104.550 468.282
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -18.279 -6.901.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7,8 -1.087.343 430.946.429
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.123.917 422.782.085
Alınan Faiz
12 112.608 13.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -422.620.867
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 0 -422.620.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.011.309 174.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.011.309 174.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.026.989 720.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 15.680 895.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 15.680 1.026.989
Diğer Alacaklar
6 194.410 298.960
Finansal Varlıklar
7 16.821.017 14.300.995
TOPLAM VARLIKLAR
17.031.107 15.626.944
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 186.104 204.383
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
186.104 204.383
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.845.003 15.422.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.422.561 428.257.785
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 1.422.442 8.062.119
Katılma Payı İade Tutarı (-)
11 -422.620.867
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.845.003 13.699.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 112.608 13.579
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 203.221 22.245.172
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.229.458 -12.465.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 95.485 4.364
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.640.772 9.797.914
Yönetim Ücretleri
10 -86.299 -1.269.105
Saklama Ücretleri
10 -4.631 -86.468
Denetim Ücretleri
10 -15.000 -13.143
Danışmanlık Ücretleri
10 -16.600 -221.612
Kurul Ücretleri
10 -1.625 -15.002
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -768 -49.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -93.407 -81.409
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-218.330 -1.735.795
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.422.442 8.062.119
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.422.442 8.062.119
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.422.442 8.062.119



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173995


BIST