KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.853.044 -188.924.206
Net Dönem Karı (Zararı)
189.126.718 12.970.374
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-167.439.434 -11.728.152
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -31.324.670 -7.738.381
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -136.114.764 -3.989.771
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.158.910 -197.904.809
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.688.053 -912.667
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.631.841 462.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-38.478.804 -197.455.016
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.528.374 -196.662.587
Alınan Faiz
11 31.324.670 7.738.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.670.491 234.836.092
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 21.670.491 234.836.092
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.523.535 45.911.886
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.523.535 45.911.886
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 45.921.998 10.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 102.445.533 45.921.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 102.445.533 45.921.998
Diğer Alacaklar
5 20.035.835 1.347.782
Finansal Varlıklar
8 384.799.233 247.581.771
TOPLAM VARLIKLAR
507.280.601 294.851.551
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.152.105 520.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.152.105 520.264
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
505.128.496 294.331.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
294.331.287 46.524.821
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 189.126.718 12.970.374
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 21.670.491 234.836.092
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
505.128.496 294.331.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 31.324.670 7.738.381
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 29.413.377 2.726.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 136.114.764 3.989.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
196.852.819 14.454.713
Yönetim Ücretleri
12 -5.994.394 -981.833
Saklama Ücretleri
12 -196.519 -34.760
Denetim Ücretleri
12 -198.621 -39.500
Danışmanlık Ücretleri
12 -1.220.469 -218.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -116.098 -209.441
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.726.101 -1.484.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
189.126.718 12.970.374
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
189.126.718 12.970.374
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
189.126.718 12.970.374



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142162


BIST