KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.607.487
Net Dönem Karı (Zararı)
-130.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
122.821
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.452
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 129.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 1.191
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.607.076
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -1.427
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 3.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
16 -1.609.642
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.614.939
Alınan Faiz
12 7.452
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.622.699
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 1.627.678
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -4.979
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 15.212
Diğer Alacaklar
6 1.427
Finansal Varlıklar
16 1.479.369
TOPLAM VARLIKLAR
1.496.008
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 3.993
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.993
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.492.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-130.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.627.678
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-4.979
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.492.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.452
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.191
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -129.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.427
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-121.394
Yönetim Ücretleri
8 -3.931
Saklama Ücretleri
8 -611
Denetim Ücretleri
8 -2.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -535
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.853
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-130.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-130.684
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-130.684



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741416


BIST