KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,086
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,270909
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2709
Varsa İade Tutarı (TL)
23,93
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3415,76
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
-3391,83
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
8829,49
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 37,6091
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 39,1768
- Kurucu (%)
% 96,638
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 3,362
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 3,6985
c) Saklama Ücreti (%)
% 28,6945
d) Diğer Giderler (%)
% 28,4303
Açıklamalar

IPT - 2018 2.DÖNEM (6 AYLIK) FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693504


BIST