KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 13.619 -1.007.083 389.765 3.896.301 3.896.301
Transferler
389.765 -389.765
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.175 949.499 948.324 948.324
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 12.444 -617.318 949.499 4.844.625 4.844.625
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 12.444 -617.318 949.499 4.844.625 4.844.625
Transferler
14.272 935.227 -949.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.702 194.537 186.835 186.835
Kar Payları
-230.615 -230.615 -230.615
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.608 1.221.101
Dönem Karı (Zararı)
194.537 949.499
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
110.362 301.944
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 33.348 42.809
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 25.153 20.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.153 20.254
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -23 -422
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 51.884 239.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.523 29.714
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 14.935 10.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.321 19.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-386 -9.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.255 -6.850
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.613 4.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.868 -11.049
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -23.159 8.889
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.159 8.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 32 -1.601
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-438 2.344
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
470 -3.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.460 18.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.460 18.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
322.422 1.281.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80.814 -60.056
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.137 422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -7.160
Alınan Faiz
17 23 422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-230.615
Ödenen Temettüler
-230.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.856 1.221.523
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.856 1.221.523
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.670.232 3.448.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.674.088 4.670.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.674.088 4.670.232
Ticari Alacaklar
191.080 206.015
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,21 109.602 124.923
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 81.478 81.092
Diğer Alacaklar
3.711 98
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,21 3.711 98
Peşin Ödenmiş Giderler
5 47.782 64.139
Diğer Dönen Varlıklar
1.489
ARA TOPLAM
4.918.150 4.940.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.918.150 4.940.484
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
86.991 111.890
Tesis, Makine ve Cihazlar
34.932 49.249
Özel Maliyetler
52.059 62.641
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 0 1.289
Bilgisayar Yazılımları
1.289
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 8.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
95.308 113.179
TOPLAM VARLIKLAR
5.013.458 5.053.663
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3.910 27.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 3.910 27.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 82.353 78.118
Diğer Borçlar
12.077 12.045
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,21 2.185 2.623
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 9.892 9.422
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.624 29.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.725 5.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 15.725 5.500
ARA TOPLAM
128.689 152.573
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.689 152.573
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
83.924 49.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 83.924 49.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 7.321
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.924 56.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
212.613 209.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.800.845 4.844.625
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.742 12.444
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.742 12.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 4.742 12.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 87.294 -617.318
Net Dönem Karı veya Zararı
20 194.537 949.499
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.800.845 4.844.625
TOPLAM KAYNAKLAR
5.013.458 5.053.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.325.195 3.037.264
Satışların Maliyeti
13 -889.875 -759.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.435.320 2.277.664
BRÜT KAR (ZARAR)
1.435.320 2.277.664
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.103.932 -979.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 87.711 11.226
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -124.060 -94.878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
295.039 1.214.279
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 23 422
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
295.062 1.214.701
Finansman Giderleri
18 -48.641 -25.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
246.421 1.188.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.884 -239.303
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-65.597 -89.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 13.713 -149.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
194.537 949.499
DÖNEM KARI (ZARARI)
194.537 949.499
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
194.537 949.499
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.702 -1.175
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -9.627 -1.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.925 294
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.925 294
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.702 -1.175
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
186.835 948.324
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
186.835 948.324



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668740


BIST