KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.034.734 -72.740.831
Net Dönem Karı (Zararı)
713.414.455 45.647.608
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-272.897.467 -12.958.224
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.306.582 -823.453
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -269.590.885 -12.134.771
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-589.230.842 -106.253.668
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -36.406.745 -15.917.394
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 13.920.737 16.678.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-566.744.834 -107.014.309
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-148.713.854 -73.564.284
Alınan Temettü
12 5.372.538 0
Alınan Faiz
12 3.306.582 823.453
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.626.696 78.364.536
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
312.434.334 91.299.450
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -133.807.638 -12.934.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.591.962 5.623.705
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.591.962 5.623.705
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 5.629.090 5.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 44.221.052 5.629.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 44.221.052 10.510
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 16.449.549 5.618.580
Takas Alacakları
5 52.324.139 15.917.394
Finansal Varlıklar
19 933.662.712 119.149.080
TOPLAM VARLIKLAR
1.046.657.452 140.695.564
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 28.264.420 16.377.321
Diğer Borçlar
5 2.340.475 306.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.604.895 16.684.158
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.016.052.557 124.011.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
124.011.406 -738
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 713.414.455 45.647.608
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 312.434.334 91.299.450
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -133.807.638 -12.934.914
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.016.052.557 124.011.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.306.582 823.453
Temettü Gelirleri
12 5.372.538 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 446.417.419 34.670.223
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 269.590.885 12.134.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 41 171
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
724.687.465 47.628.618
Yönetim Ücretleri
8 -9.800.819 -1.588.703
Saklama Ücretleri
8 -391.328 -71.362
Denetim Ücretleri
8 -6.490 -4.720
Kurul Ücretleri
8 -98.480 -14.391
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -890.220 -286.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -85.673 -14.916
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.273.010 -1.981.010
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
713.414.455 45.647.608
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
713.414.455 45.647.608
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
713.414.455 45.647.608



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143346


BIST