***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-183.039.914
Net Dönem Karı (Zararı)
56.687.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.952.682
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.232.037
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -50.720.645
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-189.006.918
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 104.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -189.111.895
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-186.271.951
Alınan Faiz
12 3.232.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.874.770
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 194.874.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.834.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.834.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 11.834.856
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 11.834.856
Finansal Varlıklar
19 239.832.540
TOPLAM VARLIKLAR
251.667.396 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 104.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
104.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
251.562.419 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 56.687.649
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 194.874.770
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
251.562.419
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.232.037
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.868.646
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 50.720.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 4.787.840
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.871.876
Yönetim Ücretleri
8 -114.033
Saklama Ücretleri
8 -47.813
Denetim Ücretleri
8 -4.720
Kurul Ücretleri
8 -12.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8_13 -5.084
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-184.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.687.649
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
56.687.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
56.687.649
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019239
BIST