KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.955.329 20.796
Net Dönem Karı (Zararı)
3.975.508 -4.907
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-767.038 65.054
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -460.997 -115.722
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 -306.041 180.776
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
285.862 -155.073
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.179 25.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
306.041 -180.776
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.494.332 -94.926
Alınan Faiz
10 460.997 115.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.428.643 19.741.167
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 10.662.226 19.741.167
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -34.090.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.473.314 19.761.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.473.314 19.761.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 19.761.963
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 288.649 19.761.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 288.649 19.761.963
TOPLAM VARLIKLAR
288.649 19.761.963
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.524 25.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.524 25.703
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
283.125 19.736.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.736.260
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.975.508 -4.907
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 10.662.226 19.741.167
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -34.090.869
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
283.125 19.736.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 460.997 115.722
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.377.444 108.134
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 306.041 -180.776
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.144.482 43.080
Yönetim Ücretleri
7 -141.544 -41.464
Saklama Ücretleri
7 -20.760 -2.882
Denetim Ücretleri
7 -1.151 -1.800
Kurul Ücretleri
7 -1.754 -654
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -3.765 -599
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7,11 -168.974 -47.987
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.975.508 -4.907
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
12 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.975.508 -4.907
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.975.508 -4.907



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758746


BIST