KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-423.836 -8.558.410 -8.982.246 536 -8.981.710
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.024.075 12.947.069 110.959 -42.997.407 -8.558.410 40.690.199 2.709 40.692.908
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-300.190 -9.699.546 -9.999.736 762 -9.998.974
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.307.185 12.947.069 110.959 -57.839.629 -9.699.546 24.423.731 3.923 24.427.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.760.107 -15.963.740
Dönem Karı (Zararı)
-9.998.975 -8.981.710
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.224.162 3.841.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 1.696.782 1.623.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.168.976 160.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 902.410 160.612
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 266.566
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 -8.323.006 5.534.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -766.914 478.786
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.955.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.805.505 -10.229.779
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.449.495 -6.286.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.057.026 -140.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 6.653.459 -19.533.344
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,16 540.468 -3.844.976
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.047.119 20.216.963
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7,9,25 -3.445.792 -641.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.028.642 -15.370.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15,16 -731.465 -593.478
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.382.096 3.883.655
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
154.308 15.833
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 154.308 15.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.332.212 -2.450.603
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.332.212 -2.450.603
Yatırım Amaçlı Gayri