***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni KAP-MKS entegrasyonu kapsamında kıymet tanım düzeltmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.02.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Tarfin Tarım A.Ş.
Kurucu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 20.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi 16.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 101
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 38
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 43,52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPPAST12315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.10.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 10,515
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 10,515
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR A+ 07.10.2022 Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 20.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir.Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102562
BIST