***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni KAP-MKS entegrasyonu kapsamında kıymet tanım düzeltmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.11.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Maygold Otomotiv A.Ş.
Kurucu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi 15.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 734
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPPAMGK2319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.11.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 09.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.11.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 0,105 Evet
2 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 0,206 Evet
3 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 0,323 Evet
4 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 0,437 Evet
5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 0,573 Evet
6 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 0,724 Evet
7 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 0,888 Evet
8 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 1,083 Evet
9 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 1,281 Evet
10 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 1,519 Evet
11 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 1,781 Evet
12 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 2,1 Evet
13 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 2,46 Evet
14 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 2,898
15 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 3,41
16 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 4,019
17 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 4,827
18 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023 5,812
19 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 7,163
20 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 9,069
21 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023 11,872
22 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 16,594
23 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 26,038
24 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 54,296
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 54,296
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA- 11.11.2021 Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 208.333 Evet
2 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022 208.333 Evet
3 15.02.2022 14.02.2022 15.02.2022 208.333 Evet
4 15.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 208.333 Evet
5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 208.333 Evet
6 16.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 208.333 Evet
7 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 208.333 Evet
8 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 208.333 Evet
9 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 208.333 Evet
10 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 208.333 Evet
11 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 208.333 Evet
12 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 208.333 Evet
13 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 208.333 Evet
14 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 208.333
15 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
16 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023
17 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
18 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023
19 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023
20 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023
21 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023
22 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
23 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023
24 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir.Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102559
BIST