***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 15.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.11.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Maygold Otomotiv A.Ş.
Kurucu PASHA Yatırım Bankası A.Ş.
İhraççı Fon Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vadesi 15.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 719
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPPAMG52410
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.05.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 24
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 0,07 635.573,63 Evet
2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 0,201 653.938,36 Evet
3 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 0,324 669.520,55 Evet
4 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 0,471 686.772,26 Evet
5 14.10.2022 13.10.2022 14.10.2022 0,623 702.910,96 Evet
6 15.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 0,806 720.719,18 Evet
7 15.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 0,999 737.414,38 Evet
8 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 1,226 755.222,6
9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 1,469 771.917,81
10 15.03.2023 14.03.2023 15.03.2023 1,733 787.500
11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 2,067 805.864,73
12 15.05.2023 12.05.2023 15.05.2023 2,418 821.446,92
13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 2,849 838.698,63
14 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023 3,367 856.506,85
15 15.08.2023 14.08.2023 15.08.2023 3,962 872.645,55
16 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 4,709 889.897,26
17 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023 5,643 907.148,97
18 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 6,831 923.844,18
19 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 8,414 940.539,38
20 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024 10,649 957.791,1
21 15.02.2024 14.02.2024 15.02.2024 14,002 975.042,81
22 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024 19,53 991.181,51
23 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 30,675 1.008.433,22
24 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 64,021 1.025.128,42
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024 64,021 1.025.128,42
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA+ 27.05.2022 Evet
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde ÖDA olarak yapılan açıklama MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir.Herhani bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102238
BIST