KAP ***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

3. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri Aşağıdaki Tabloda Yer Almaktadır.

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.434,71 % 0,0044074
Alınan Kredi Faizleri
845,07 % 0,00021363
Saklama Ücretleri
194.083,23 % 0,04906319
Fon Yönetim Ücreti
6.278.183 % 1,58709064
Hisse Senedi Komisyonu
373.912,95 % 0,09452317
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
16,72 % 0,00000423
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.388,72 % 0,00136224
Türev Araçlar Komisyonu
149.167,39 % 0,03770871
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
97.990,53 % 0,02477147
TOPLAM GİDERLER
7.117.022,32 % 1,79914467
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
395.578.099,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203089


BIST