KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
23.05.2025 Tarihli Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK
100.000
2.564.000
6,51
2,11
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
60.000
5.046.100
12,81
4,15
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
54.000
808.920
2,05
0,67
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
75.000
1.662.000
4,22
1,37
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
155.000
3.603.900
9,15
2,96
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
4.000
2.000.000
5,23
1,77
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
6.000
1.678.500
4,26
1,38
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
200.000,91
7.832.010,01
19,88
6,44
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
0,29
4,86
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
288.000
14.007.700
35,56
11,52
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar
7.000,46
198.533,05
0,5
0,16
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil
TRSEFESE2516
4.000.000
4.243.836,11
11,21
3,49
Tahvil
TRSENSA22711
5.000.000
5.091.143,16
13,44
4,19
Tahvil
TRSOPAS22715
2.000.000
2.057.826,8
5,43
1,69
Tahvil
TRSSISEK2519
4.000.000
4.145.339,38
10,95
3,41
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu
TRFAKFIE2519
2.000.000
2.081.760,21
5,5
1,71
Finansman Bonosu
TRFOSMK72515
2.500.000
2.675.195,3
7,06
2,2
Finansman Bonosu
TRFSUZK22618
2.000.000
2.029.991,8
5,36
1,67
Finansman Bonosu
TRFTKHO62514
4.000.000
4.830.459,1
12,76
3,97
Finansman Bonosu
TRFYAZI22612
3.000.000
3.048.567,58
8,05
2,51
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
TRT160228T16
5.000.000
2.947.524,46
7,78
2,42
Devlet Tahvili
TRT270934T18
5.000.000
4.718.484,04
12,46
3,88
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa para Piyasası
116.462,41
116.462,41
100
0,1
Ters Repo
TRT140126T11
27.108.073,97
27.108.073,97
100
22,3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00260
2.420.435
5.062.923,13
47,23
4,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TRYOYKP00070
428.668
5.657.647,28
52,77
4,65
VIOP Nakit Teminat
6.353.117,88
6.353.117,88
100
5,26
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
121.570.020,54
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
121.570.020,54
% 100
% 99,94160069
23.436,34
% 100
% 0,0192668
0
23.436,34
% 100
% 0,0192668
0
2.593.749,94
% 100
% 2,13229808
2.593.749,94
% 100
% 2,13229808
0
% 0
1.502.943,11
% 100
% 1,23555577
-4.049.091,85
% 100
-% 3,32872133
-2.001.800
-% 49,43824626
-% 1,64566145
-155.060,36
-% 3,82950957
-% 0,1274737
-273.199,94
-% 6,74719048
-% 0,22459517
-1.619.031,55
-% 39,98505369
-% 1,33099101
121.641.058,08
20.000.000
6,0821

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1441857